檢查發(fā)現(xiàn)泉州市豐澤區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局、豐澤區(qū)人民政府華大街道辦事處、豐澤區(qū)興澤物業(yè)服務(wù)管理有限公司能依法設(shè)置會計(jì)賬簿,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)報(bào)告,預(yù)算收支執(zhí)行基本符合規(guī)定,但是賬務(wù)管理等方面仍然存在如下問題:
1.個(gè)別往來款長期掛賬,未及時(shí)處理;
2.報(bào)銷手續(xù)不完整,附件材料不齊全;
3.工程基建程序不完整,未見工程結(jié)算審核書;
4.項(xiàng)目采購流程不完整;
5.固定資產(chǎn)日常管理不規(guī)范;
6.合同管理不規(guī)范;
7.合同驗(yàn)收不到位;
8.慰問品報(bào)銷材料不齊全;
9.資金風(fēng)險(xiǎn)防控不到位;
10.存在大額現(xiàn)金支付情況;
11.重大資金往來未附會議記錄;
12.未按規(guī)定使用公務(wù)卡;
13.出差審批制度不夠健全,存在事后審批情況;
14.未及時(shí)收取工會會員費(fèi)。
我局責(zé)令以上各相關(guān)單位按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行整改,對照我區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,書面報(bào)告我局會計(jì)監(jiān)督股,并附整改相關(guān)材料。要求單位進(jìn)一步完善單位制度建設(shè)和財(cái)務(wù)規(guī)范,把整改工作盡快見效與建立長效機(jī)制有機(jī)結(jié)合,把會計(jì)信息質(zhì)量檢查與檢視問題銜接起來。
今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對區(qū)直預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督管理,繼續(xù)對區(qū)直各預(yù)算單位開展會計(jì)信息專項(xiàng)檢查和“1+X”專項(xiàng)督查,通過對預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,規(guī)范各預(yù)算單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及相關(guān)管理制度情況。積極努力創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法方式方法,提升財(cái)會監(jiān)督成效。在加強(qiáng)內(nèi)部溝通協(xié)作的同時(shí),繼續(xù)加強(qiáng)與區(qū)直各部門的協(xié)作,形成監(jiān)管合力,切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作的影響力和威懾力。
泉州市豐澤區(qū)財(cái)政局
2025年10月13日
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